1.系統(tǒng)管理
（1）賬戶管理：銷售體系的架設(shè)、系統(tǒng)角色、賬戶管理、密碼管理等。
（2）登錄管理：登錄安全鎖定、系統(tǒng)消息設(shè)置、訪問(wèn)范圍設(shè)置。
（3）參數(shù)設(shè)置：系統(tǒng)中常用參數(shù)設(shè)置，如支付方式、快遞公司、倉(cāng)庫(kù)名稱等。
2.項(xiàng)目管理
（1）客戶管理：對(duì)甲方的基本信息的管理，包括公司名稱、負(fù)責(zé)人姓名、聯(lián)系方式、地址等基本資料的管理。
（2）項(xiàng)目立項(xiàng)：錄入和管理項(xiàng)目的基本信息，包括項(xiàng)目名稱、客戶、項(xiàng)目描述、業(yè)務(wù)員、負(fù)責(zé)人等信息。
3.合同管理
甲方合同管理
(1)合同狀態(tài)，即該合同已簽訂和未簽訂的兩種狀態(tài)
(2)對(duì)于已簽訂的合同，則錄入合同信息，包括合同編號(hào)、名稱、甲方信息，合同總金額，以及約定的付款期數(shù)和每筆款項(xiàng)應(yīng)付時(shí)間等信息；上傳合同原件圖片，約定的圖紙等；對(duì)于未簽訂合同，可以錄入已知的合同信息，待合同簽訂后，再轉(zhuǎn)為已簽合同。
(3)合同保存后，即產(chǎn)生已收款和待收款。
(4)合同變更，修改合同內(nèi)容，若設(shè)計(jì)到財(cái)務(wù)問(wèn)題，則調(diào)出系統(tǒng)中的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行調(diào)整
分包合同管理
(1)對(duì)系統(tǒng)中已經(jīng)錄入的甲方合同，選擇和錄入項(xiàng)目經(jīng)理，單個(gè)項(xiàng)目與項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)聯(lián)后，該項(xiàng)目經(jīng)理即可在本系統(tǒng)中查看和管理自己名下的項(xiàng)目事項(xiàng)。
(2)錄入分包合同，即錄入和管理公司與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂的分包合同，以及上傳合同附件、電子材料等資料。
(3)合同保存后，即產(chǎn)生已付款和待付款。
(4)合同變更，即修改合同內(nèi)容，若設(shè)計(jì)到財(cái)務(wù)問(wèn)題，則調(diào)出系統(tǒng)中的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行調(diào)整
(5)付款審核，審核流程為：工程部發(fā)起-技術(shù)部審核-財(cái)務(wù)部審核-總經(jīng)辦副總審核-總經(jīng)辦總經(jīng)理審核。審核完畢，財(cái)務(wù)即可進(jìn)行支付，并在本系統(tǒng)中標(biāo)識(shí)為已支付狀態(tài)。
材料采購(gòu)合同
(1)供應(yīng)商管理，錄入和管理材料供應(yīng)商基本信息，對(duì)供應(yīng)商的統(tǒng)一管理，有利于系統(tǒng)的管理和款項(xiàng)的查詢統(tǒng)計(jì)。
(2)錄入材料合同信息，關(guān)聯(lián)當(dāng)前項(xiàng)目，以及上傳合同附件、電子材料等資料。
(3)合同保存后，即產(chǎn)生已付款和待付款。
(4)合同變更，即修改合同內(nèi)容，若設(shè)計(jì)到財(cái)務(wù)問(wèn)題，則調(diào)出系統(tǒng)中的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行調(diào)整
(5)付款審核，審核流程為：材料部發(fā)起-工程部審核-技術(shù)部審核-財(cái)務(wù)部審核-總經(jīng)辦副總審核-總經(jīng)辦總經(jīng)理審核。
(6)零星采購(gòu)，無(wú)合同，即直接在當(dāng)前項(xiàng)目名下登記購(gòu)買材料，并在當(dāng)前項(xiàng)目下，以及該供應(yīng)商名下產(chǎn)生已付款和待付款。
4.工程決算
與甲方?jīng)Q算
(1)工程完工后，與甲方進(jìn)行決算，錄入決算金額；
(2)錄入并保存后，在財(cái)務(wù)模塊中產(chǎn)生已收款或待收款。
與材料商決算
(1)工程完工后，與材料商進(jìn)行決算，錄入決算金額
(2)錄入并保存后，在財(cái)務(wù)模塊中產(chǎn)生已付款或待付款。
與項(xiàng)目經(jīng)理決算
(1)工程完工后，與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行決算，錄入決算金額
(2)錄入并保存后，在財(cái)務(wù)模塊中產(chǎn)生已付款或待付款。
5.財(cái)務(wù)管理
賬單管理
任何支付對(duì)象，在財(cái)務(wù)支付的過(guò)程中，可能會(huì)有不是完全按照應(yīng)收應(yīng)付金額處理的情況，例如，應(yīng)支付材料供應(yīng)商1050元，但實(shí)際支付了1000元，還有50元待下次一起支付；例如應(yīng)收甲方1050元，但實(shí)際只收了1000元，還有50元待收；
所以，通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)對(duì)象的賬單管理，可以完整的對(duì)客戶的資金往來(lái)的流水以及結(jié)余或者欠款的情況可以進(jìn)行更好的管理。
賬單管理主要包括：甲方賬單管理；項(xiàng)目經(jīng)理賬單管理；材料供應(yīng)商賬單管理。
結(jié)算管理
財(cái)務(wù)處理的代收代付，以及賬務(wù)流水的管理，主要包括：待收款管理，待付款管理。
發(fā)票管理
對(duì)于公司實(shí)際收到或者出具的發(fā)票，可能有多種情況：有可能是按筆數(shù)一筆筆的，也有可能是幾筆合在一塊進(jìn)行收到或者開具的，所以，在錄入發(fā)票時(shí)需要選擇和關(guān)聯(lián)到收付的流水號(hào)，這樣就可以查詢到項(xiàng)目的發(fā)票的開具情況。
報(bào)銷登記
(1)選擇報(bào)銷類別，填寫報(bào)銷人，時(shí)間，金額等信息，保存后產(chǎn)生已付款，及填寫時(shí)，該報(bào)銷項(xiàng)已經(jīng)產(chǎn)生并且支付完畢。
(2)對(duì)于報(bào)銷主要分為兩種，一種是根據(jù)項(xiàng)目錄入報(bào)銷記錄，另一種是不根據(jù)項(xiàng)目錄入報(bào)銷記錄。